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深圳市東華實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司2016年度財(cái)務(wù)等重大信息公告
更新時(shí)間： 2017-06-28 12:00:00   編輯：   文章來(lái)源：
[導(dǎo)讀]
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、公司基本情況
1．中文名稱：深圳市東華實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司                簡(jiǎn)稱：深圳東華集團(tuán)
2.  外文名稱：SHENZHEN DONGHUA INDUSTRY(HOLDING)CO.,LTD
3．法定代表人： 王維星
4．注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)南海大道東華園辦公樓
5．經(jīng)營(yíng)范圍：興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）國(guó)內(nèi)商業(yè)，物資供銷業(yè)（不含專營(yíng)?？貙Ｙu商品）；倉(cāng)儲(chǔ)，展銷，地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，物業(yè)租售管理。進(jìn)出口業(yè)務(wù)等。
6．辦公地址：深圳市南山區(qū)南海大道東華園辦公樓                郵政編碼：518000
7．網(wǎng)址： http://innonoakstreet.com
8．電子信箱: bangongshi@szdhjt.com
9．公司簡(jiǎn)介:
深圳東華集團(tuán)是山東省人民政府在深圳設(shè)立的大型國(guó)有企業(yè),總部設(shè)在深圳市南山區(qū)南海大道東華園山東大廈。集團(tuán)創(chuàng)建于1988年，1992年成為山東省人民政府出資組建的大型一類企業(yè)。2004年由山東省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)履行出資人職責(zé)。注冊(cè)資本25，588.23萬(wàn)元。
集團(tuán)自成立以來(lái)，一直肩負(fù)著山東省在深圳的窗口和基地建設(shè)重任。公司集涉外酒店、物業(yè)管理、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、酒店管理輸出、科技投資等多元化業(yè)務(wù)，擁有12個(gè)控股子公司。
主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介：
（1）酒店業(yè)務(wù)
深圳東華假日酒店， 1999年10月開(kāi)業(yè)，四星級(jí)酒店,委托世界著名的洲際酒店集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,是深圳市最早的國(guó)際連鎖性酒店。東華假日酒店是深圳市首家節(jié)能示范酒店，2006年獲評(píng)最佳綠色環(huán)保酒店星光獎(jiǎng),在深圳及洲際酒店集團(tuán)具有較高的知名度。
深圳東華嘉悅酒店，2010年5月份開(kāi)業(yè)，超三星級(jí)商務(wù)酒店，入住率高，經(jīng)營(yíng)情況良好，得到同行業(yè)及客戶的一致認(rèn)可。
（2）房產(chǎn)開(kāi)發(fā)與物業(yè)管理
深圳市東華物業(yè)管理有限公司，1993年成立，目前在深圳管理的物業(yè)近15萬(wàn)平米，在山東煙臺(tái)管理的物業(yè)面積達(dá)40萬(wàn)平方米。
東莞市富源投資實(shí)業(yè)有限公司，1993年成立，擁有65畝土地的工業(yè)園。已建成了3萬(wàn)多平米的廠房、配套宿舍、倉(cāng)儲(chǔ)以及綜合樓，目前正在建設(shè)富源科技孵化器項(xiàng)目。
（3）投資業(yè)務(wù)
集團(tuán)出資設(shè)立深圳市華信創(chuàng)投有限公司，目前投資了能源、生物、醫(yī)藥、人工智能、高端制造、互聯(lián)網(wǎng)等項(xiàng)目，運(yùn)營(yíng)情況良好。投資天然氣綠色能源項(xiàng)目，收購(gòu)深圳中原綠能高科投資公司，效益穩(wěn)定。
近年來(lái),集團(tuán)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng),社會(huì)知名度顯著提升。先后獲得“山東省國(guó)有企業(yè)創(chuàng)建‘四好’領(lǐng)導(dǎo)班子先進(jìn)集體”、“深圳市文明單位”、“山東省省管企業(yè)文明單位”、“深圳企業(yè)文化建設(shè)優(yōu)秀單位” “廣東省服務(wù)行業(yè)100強(qiáng)” 等稱號(hào)；連續(xù)12年蟬聯(lián)“廣東省誠(chéng)信示范單位”。
二、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告摘要
1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
（1）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：萬(wàn)元 幣種:人民幣
   項(xiàng)   目  本期金額 上期金額 變動(dòng)比例（%）
營(yíng)業(yè)總收入 13,754.17 14,467.15 -4.93%
營(yíng)業(yè)總成本 12,682.09 12,858.77 -1.37%
 其中：銷售費(fèi)用 2,729.88 2,840.38 -3.89%
管理費(fèi)用 4,645.18 4,563.59 1.79%
財(cái)務(wù)費(fèi)用 451.60 421.23 7.21%
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 1,373.09 1,928.02 -28.78%
投資收益 308.28 308.10 0.06%
重大營(yíng)業(yè)外收入 1,100.00    
重大營(yíng)業(yè)外支出      
利潤(rùn)總額 2,501.87 1,879.83 33.09%
已交稅費(fèi)總額 1,681.24 1,539.16 9.23%
凈利潤(rùn) 1,913.16 1,453.76 31.6%
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 9.98% 13.33% -25.09%
凈資產(chǎn)收益率 8.74% 7.78% 12.34%
   項(xiàng)   目  期末余額 年初余額 變動(dòng)比例（%）
資產(chǎn)總額 47,167.71 42,822.72 10.15%
負(fù)債總額 22,823.11 23,390.68 -2.43%
所有者權(quán)益 24,344.60 19,432.04 25.28%
注：1、以上數(shù)據(jù)為2016年度審計(jì)的決算數(shù)據(jù)。
    2、重大營(yíng)業(yè)外收支：主要包括，集團(tuán)公司2016年度確認(rèn)東華園項(xiàng)目逾期違約金1100萬(wàn)元。
（2）財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ)
本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍以控制為基礎(chǔ)予以確定。控制是指本公司能夠決定被投資單位的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策,并能據(jù)以從被投資單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中獲取利益的權(quán)力。本公司對(duì)其他單位投資占被投資單位有表決權(quán)資本總額50%以上（不含50%）,或雖不足50%但有實(shí)質(zhì)控制權(quán)的,全部納入合并范圍。
本年度參加合并報(bào)表單位有母公司深圳市東華實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司和子公司深圳市東華假日酒店有限公司、深圳市東華物業(yè)管理有限公司、東莞市富源投資實(shí)業(yè)有限公司、山東東華物業(yè)發(fā)展有限公司、深圳市東華能源科技有限公司、深圳市東華酒店管理有限公司、深圳市博眾置業(yè)有限公司和深圳市中原綠能高科投資有限公司8家二級(jí)子公司及深圳市東華嘉悅酒店有限公司、澳大利亞?wèn)|華有限公司、煙臺(tái)市鵬華物業(yè)管理有限公司、深圳市東華園科技有限公司4家三級(jí)子公司。
 2016年度，本公司沒(méi)有發(fā)生重大會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更及其對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表無(wú)影響。
（3）會(huì)計(jì)報(bào)表附注主要內(nèi)容摘要
1）財(cái)務(wù)狀況
a.資產(chǎn)狀況：截止2016年12月31日，公司資產(chǎn)總額為47,168萬(wàn)元，同比增加4,345萬(wàn)元，增幅10.15％。其中：流動(dòng)資產(chǎn)17,325萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額36.73％，同比增加6,877萬(wàn)元，增幅65.82％；非流動(dòng)資產(chǎn)29,843萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額63.27％，同比減少2,532萬(wàn)元，減幅7.82％。
b.負(fù)債狀況：截止2016年12月31日，公司負(fù)債總額為22,823萬(wàn)元，同比減少568萬(wàn)元，減幅2.43％。其中：流動(dòng)負(fù)債13,864萬(wàn)元，占負(fù)債總額60.75％，同比減少592萬(wàn)元，減幅4.09％；非流動(dòng)負(fù)債8,959萬(wàn)元，占負(fù)債總額39.25％，同比增加24萬(wàn)元，增幅0.3％。
c.所有者權(quán)益狀況：實(shí)收資本25,588萬(wàn)元，其中：山東省國(guó)際信托投資公司的投資21,750萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的比例為85%；上海山東齊魯總公司的投資3,838萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的比例為15%。資本公積余額1,220萬(wàn)元，其中：資本公積-其他資本公積1220萬(wàn)元。年末未分配利潤(rùn)余額-5,462萬(wàn)元。
2）經(jīng)營(yíng)成果
2016年度，公司實(shí)現(xiàn)合并營(yíng)業(yè)收入13,754萬(wàn)元，同比下降713萬(wàn)元，降幅4.93%，主要原因是本年5月份起實(shí)行營(yíng)改增后，收入由含稅收入變?yōu)椴缓愂杖搿?br /> 本期，公司合并營(yíng)業(yè)總成本為12,682萬(wàn)元，同比下降177萬(wàn)元，降幅1.37%，下降主要原因一是營(yíng)改增原因，二是折舊減少，三是上年同期有商品房出售。
本期，公司實(shí)現(xiàn)合并利潤(rùn)總額2,502萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)622萬(wàn)元，增幅33.09%，凈利1,913萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)459萬(wàn)元，增幅31.6%。
3）現(xiàn)金流狀況
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入總量為16,028萬(wàn)元，同比增加324萬(wàn)元，增幅為2.06%。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出總量為14,986萬(wàn)元，同比增加2,740萬(wàn)元，增幅為22.38%。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1,041萬(wàn)元,同比減少2,418萬(wàn)元，減幅69.89%。
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入總量280萬(wàn)元。投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出總量233萬(wàn)元，同比減少3,552萬(wàn)元，減幅為94%。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入2,996萬(wàn)元，為博眾置業(yè)公司吸收股東投資款，現(xiàn)金流出348萬(wàn)元，為利息支出?；I資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為2,648萬(wàn)元。
本年度，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為3,727萬(wàn)元。
年末，資產(chǎn)負(fù)債率48.39%，較上年下降6.25個(gè)百分點(diǎn)。集團(tuán)公司整體財(cái)務(wù)狀況較為良好。
2、審計(jì)報(bào)告的意見(jiàn)類型
本公司按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制2016年度財(cái)務(wù)報(bào)表。中建華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具了2017-ZJH-會(huì)-報(bào)表-0132號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
三、董事會(huì)報(bào)告摘要
1、經(jīng)營(yíng)情況綜述
2016年度，公司實(shí)現(xiàn)合并營(yíng)業(yè)收入13,754萬(wàn)元，比上年同期下降4.93%。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2,502萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)33.09%。合并營(yíng)業(yè)收入的同比下降，主要原因是營(yíng)改增的原因，收入由含稅收入變?yōu)椴缓愂杖搿＠麧?rùn)同比增長(zhǎng)主要原因一是本年度通過(guò)采取降本增效措施，帶來(lái)利潤(rùn)增長(zhǎng)；二是確認(rèn)違約金帶來(lái)利潤(rùn)增長(zhǎng)。
2016年度，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊主要為酒店業(yè)務(wù)板塊、房產(chǎn)租賃與物業(yè)管理業(yè)務(wù)板塊及投資業(yè)務(wù)板塊。公司酒店業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10,260萬(wàn)元，占集團(tuán)總收入的75%，同比減少574萬(wàn)元，減幅5.3%；房產(chǎn)租賃與物業(yè)管理業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,494萬(wàn)元，占集團(tuán)總收入的25%，同比減少139萬(wàn)元，減幅3.83%。
2016年度，公司的各板塊經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)主要集中在廣東省。
2、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
截止2016年12月31日，公司總資產(chǎn)47,168萬(wàn)元，比上年末增長(zhǎng)10.15%；負(fù)債總額22,823萬(wàn)元，比上年末下降2.43%；所有者權(quán)益總額24,345萬(wàn)元，比上年末增長(zhǎng)25.28%，其中歸屬于母公司的所有者權(quán)益21,348萬(wàn)元，比上年末增長(zhǎng)9.87%。
3、投資狀況分析
2016年度，公司總體實(shí)現(xiàn)投資3339萬(wàn)元，全部為固定資產(chǎn)投資。固定資產(chǎn)投資，一是東華假日公寓商品房工程建設(shè)項(xiàng)目完成投資2918萬(wàn)元，二是其他固定資產(chǎn)購(gòu)置更新支出421萬(wàn)元。
截止2016年12月31日，公司交易性金融資產(chǎn)余額28萬(wàn)元，同比減少7萬(wàn)元。減少的原因是公司以前年度買入的基金按照公允價(jià)值計(jì)量產(chǎn)生的損失。
四、集團(tuán)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職、薪酬、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果情況
1、集團(tuán)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員以及其他高級(jí)管理人員任職情況-由辦公室確認(rèn)
第四屆董事會(huì)成員（7人）：
董事長(zhǎng)：王維星；副董事長(zhǎng)：王映黎；董事：陳明、張科、張強(qiáng)、姬華、李江長(zhǎng)。
第四屆監(jiān)事會(huì)成員（3人）：
監(jiān)事會(huì)主席：賀艷；監(jiān)事：黃慧芳、周煥平。
公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員（6人）：
董事長(zhǎng)、黨委書記：王維星；總經(jīng)理、黨委副書記：王立新；紀(jì)委書記、黨委委員：張書航；副總經(jīng)理：王東民、姜國(guó)。
2、集團(tuán)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員以及其他高級(jí)管理人員薪酬情況
公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員按照省國(guó)資委考核情況獲得報(bào)酬，2016年度，領(lǐng)導(dǎo)班子成員領(lǐng)取稅后薪酬共計(jì)為65.7117萬(wàn)元；其他集團(tuán)董事、監(jiān)事未在公司領(lǐng)取報(bào)酬。
五、政府扶持政策的信息
2016年度東華假日酒店公司旅游創(chuàng)新資助項(xiàng)目、創(chuàng)優(yōu)評(píng)級(jí)資助項(xiàng)目收到政府補(bǔ)助50.88萬(wàn)元。
六、報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的重大事項(xiàng)及對(duì)企業(yè)的影響
1、東莞富源公司本年度計(jì)提壞賬673萬(wàn)元，核銷壞賬損失144萬(wàn)元，其中核銷壞賬損失已經(jīng)董事會(huì)審核通過(guò)。
2、根據(jù)約定，大港公司因項(xiàng)目逾期開(kāi)工，支付違約金1100萬(wàn)元。
七、“三重一大”有關(guān)事項(xiàng)
1、有關(guān)重大人事任免
公司股東會(huì)同意李江長(zhǎng)同志擔(dān)任公司職工董事職務(wù)，王立新同志不再擔(dān)任公司職工董事職務(wù)。
公司四屆十次董事會(huì)同意聘任王立新同志擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)；同意聘任王東民、姜國(guó)同志擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。
2、2016年度未發(fā)生境外投資事項(xiàng)。
3、大額資金的調(diào)度及使用情況
2016年公司收到投資款2996萬(wàn)元及東華假日公寓項(xiàng)目資金支付1821萬(wàn)元。
八、社會(huì)責(zé)任的履行
1、公司屬服務(wù)行業(yè)，旗下深圳東華假日酒店委托國(guó)際著名的洲際酒店管理集團(tuán)管理，學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)的環(huán)境治理及保護(hù)管理理念，是深圳當(dāng)?shù)丶叭珖?guó)綠色酒店的典范。
2、公司連續(xù)12年獲得由廣東省企業(yè)聯(lián)合會(huì)和廣東省企業(yè)家協(xié)會(huì)頒發(fā)的“廣東省誠(chéng)信示范企業(yè)”稱號(hào)。
3、2016年度，公司無(wú)對(duì)外捐贈(zèng)行為。公司組織員工參與了山東省國(guó)資委組織的“慈心一日捐”活動(dòng)。
九、履職待遇及有關(guān)業(yè)務(wù)支出情況
1、2016年度，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)人員發(fā)生履職待遇支出15.2萬(wàn)元，其中公務(wù)用車費(fèi)用12.2萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)用3萬(wàn)元；發(fā)生業(yè)務(wù)支出74.6萬(wàn)元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)49.7萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)20.7萬(wàn)元，通訊費(fèi)4.2萬(wàn)元。上述費(fèi)用共發(fā)生89.8萬(wàn)元。
2、2016年度，有關(guān)業(yè)務(wù)人員發(fā)生車輛使用費(fèi)用63.56萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)用4.29萬(wàn)元；業(yè)務(wù)招待費(fèi)51.08萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)12.01萬(wàn)元，通訊費(fèi)用49.75萬(wàn)元。上述費(fèi)用共發(fā)生180.69萬(wàn)元。
十、有關(guān)部門規(guī)定的其他事項(xiàng)
無(wú)。
                
 
深圳市東華實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司董事會(huì)
                         2017年 6月28日